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188滚球比分 新城控股债券跌13% 民生加银基金一季度持1亿元踩雷

发布时间: 2020-01-11 18:12:31来源:互联网 

188滚球比分 新城控股债券跌13% 民生加银基金一季度持1亿元踩雷

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7月4日消息,新城控股发行的“15新城01”、“18新控05”跌幅超过13%。

wind数据显示,“15新城01”为一般公司债,上市日期2015年11月23日,到期日期2020年11月3日。利率方面,在20151103-20181102期间,票面利率4.50%;20181103-20201102期间票面利率7.00%。每年付息1次。

截止2019Q1,民生加银平稳增利A(166902)持有“15新城01”市值10319万元,即1亿元。人保鑫利汇报(006114)持有1000万元。永赢双利持有1031万元。中金绝对收益持有624万元。

“18新控05”上市日期2018年11月12日,摘牌日期2022年10月28日。每年付息1次。利率方面,在20181029-20201028期间,票面利率7.43%;20201029-20221028期间,票面利率7.43%+调整基点。

wind数据显示,2018年末浙商基金旗下浙商汇金聚禄一年(005423)持有“18新控05”2017万元。但是2019Q1公告已经不持有了。

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